我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.86 |
245.87 |
57.71 |
155.37 |
32.12 |
| 本期利润(万元) |
83.26 |
380.17 |
31.12 |
304.93 |
79.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
269.41 |
0.00 |
391.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6880.92 |
6818.47 |
6840.28 |
10230.12 |
17699.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
875.17 |
15529.38 |
509.72 |
20502.66 |
85.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
717489.39 |
162437.43 |
317814.70 |
377877.55 |
373512.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
717489.39 |
162437.43 |
317814.70 |
377877.55 |
373512.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.41 |
10.86 |
33.10 |
14.51 |
38.58 |
| 应付托管费(万元) |
17.80 |
3.62 |
11.03 |
4.84 |
12.86 |
| 资产总计(万元) |
718365.16 |
177966.82 |
318324.43 |
398380.43 |
379171.97 |
| 负债合计(万元) |
119.71 |
20260.76 |
57404.35 |
71655.05 |
6710.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
718245.44 |
157706.06 |
260920.08 |
326725.38 |
372461.37 |
| 未分配利润(万元) |
34270.97 |
7597.33 |
10049.29 |
16447.54 |
17762.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
185.44 |
6.33 |
121.35 |
114.67 |
12497.18 |
| 投资收益(万元) |
4408.82 |
1228.42 |
10507.65 |
5706.20 |
1270.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1891.21 |
769.32 |
-2322.67 |
-1645.34 |
542.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.43 |
0.30 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
6485.46 |
2004.08 |
8306.76 |
4175.82 |
14312.16 |
| 管理人报酬(万元) |
261.21 |
92.26 |
428.59 |
211.80 |
584.91 |
| 托管费(万元) |
87.07 |
30.75 |
142.86 |
70.60 |
194.97 |
| 其它费用(万元) |
75.38 |
32.86 |
98.61 |
50.48 |
123.10 |
| 费用合计(万元) |
924.08 |
398.60 |
1426.29 |
650.90 |
1969.76 |
| 利润总额(万元) |
5561.39 |
1605.48 |
6880.47 |
3524.92 |
12342.40 |
| 净利润(万元) |
5561.39 |
1605.48 |
6880.47 |
3524.92 |
12342.40 |
