我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-213.44 |
127.96 |
28.59 |
80.32 |
78.27 |
| 本期利润(万元) |
77.29 |
67.26 |
2.92 |
79.97 |
128.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54.71 |
0.00 |
102.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3485.60 |
3775.04 |
4215.03 |
4603.11 |
5154.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
15.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1091.82 |
14.69 |
218.22 |
1045.90 |
238.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
48316.04 |
61907.06 |
71071.44 |
53323.39 |
64637.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
7786.82 |
8663.99 |
10871.74 |
8459.62 |
10287.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
40529.22 |
53243.07 |
60199.69 |
44863.77 |
54350.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.26 |
16.18 |
14.94 |
15.45 |
20.12 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
4.05 |
3.73 |
3.86 |
5.03 |
| 资产总计(万元) |
50493.65 |
67905.55 |
78183.64 |
55859.33 |
67629.35 |
| 负债合计(万元) |
9056.66 |
19306.30 |
21977.72 |
9461.94 |
14032.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
41436.99 |
48599.26 |
56205.92 |
46397.39 |
53596.84 |
| 未分配利润(万元) |
768.39 |
2101.59 |
1625.82 |
7263.57 |
9229.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.65 |
14.69 |
25.08 |
13.57 |
2761.09 |
| 投资收益(万元) |
1994.84 |
1164.43 |
-1161.21 |
-1036.39 |
888.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-653.90 |
2.34 |
-1144.58 |
-242.31 |
-502.44 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
13.87 |
11.15 |
46.72 |
| 收入合计(万元) |
1368.59 |
1181.45 |
-2266.85 |
-1253.98 |
3193.84 |
| 管理人报酬(万元) |
195.92 |
104.43 |
192.03 |
109.92 |
348.07 |
| 托管费(万元) |
48.98 |
26.11 |
48.01 |
27.48 |
87.02 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.53 |
22.39 |
11.70 |
24.22 |
| 费用合计(万元) |
566.63 |
300.18 |
489.96 |
283.60 |
870.97 |
| 利润总额(万元) |
801.96 |
881.27 |
-2756.81 |
-1537.58 |
2322.87 |
| 净利润(万元) |
801.96 |
881.27 |
-2756.81 |
-1537.58 |
2322.87 |
