我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 526.47 9.35%
债券 4881.55 86.71%
银行存款和结算备付金 176.36 3.13%
其他资产 45.05 0.80%
资产总值:5629.44万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 3.33 397.58 9.39%
中信转债 3.18 367.30 8.67%
G三峡EB2 3.00 360.89 8.52%
23国债16 2.40 242.69 5.73%
浙22转债 1.80 224.46 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4638.86 109.54%
国家债券 242.69 5.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 2.84 67.56 1.60%
美的集团 000333 0.97 62.29 1.47%
招商银行 600036 1.74 56.03 1.32%
紫金矿业 601899 3.24 54.50 1.29%
中国海油 600938 1.77 51.74 1.22%
格力电器 000651 1.27 49.92 1.18%
传音控股 688036 0.26 43.85 1.04%
科伦药业 002422 1.41 43.08 1.02%
恒瑞医药 600276 0.91 41.83 0.99%
晋控煤业 601001 1.50 23.09 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.46%
采矿业 0.02 4.65%
金融业 0.01 1.32%
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 0.90 43.92 0.94%
中际旭创 300308 0.33 37.26 0.80%
传音控股 688036 0.26 36.57 0.78%
迈威生物 688062 0.99 32.46 0.69%
寒武纪 688256 0.22 29.68 0.63%
新易盛 300502 0.59 29.10 0.62%
金山办公 688111 0.08 26.69 0.57%
百济神州 688235 0.18 25.53 0.55%
荣昌生物 688331 0.30 18.90 0.40%
芯海科技 688595 0.39 16.82 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.46%