资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32356.72 99.00%
银行存款和结算备付金 323.74 0.99%
其他资产 4.62 0.01%
资产总值:32685.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15温铁02 25.00 2512.53 7.85%
20武汉地铁GN001 20.00 2080.70 6.50%
24中证G7 20.00 2017.58 6.31%
25GTHT06 20.00 1995.79 6.24%
25河南债60 19.00 1874.43 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13164.63 41.14%
金融债券 655.12 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%