我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.92 |
0.91 |
0.90 |
0.89 |
0.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.81 |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.09 |
66.95 |
5.08 |
12.75 |
20.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
33911.48 |
25752.49 |
69913.98 |
107870.93 |
117132.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33911.48 |
25752.49 |
69913.98 |
107870.93 |
117132.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.95 |
5.08 |
10.21 |
23.77 |
24.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
1.69 |
3.40 |
7.92 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
33973.11 |
26553.83 |
70504.03 |
112918.89 |
119332.80 |
| 负债合计(万元) |
10543.88 |
5931.71 |
30325.94 |
17516.74 |
22157.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
23429.23 |
20622.12 |
40178.08 |
95402.15 |
97175.63 |
| 未分配利润(万元) |
1313.78 |
615.18 |
170.85 |
917.02 |
2700.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.83 |
11.55 |
25.38 |
13.64 |
3636.91 |
| 投资收益(万元) |
1420.91 |
837.36 |
3785.98 |
2401.42 |
-29.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.58 |
205.92 |
-697.22 |
-366.43 |
378.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1795.32 |
1054.83 |
3114.14 |
2048.62 |
3985.65 |
| 管理人报酬(万元) |
78.40 |
45.73 |
237.27 |
143.55 |
291.69 |
| 托管费(万元) |
26.13 |
15.24 |
79.09 |
47.85 |
97.23 |
| 其它费用(万元) |
21.29 |
10.54 |
22.22 |
12.03 |
22.22 |
| 费用合计(万元) |
412.12 |
270.49 |
807.46 |
525.59 |
685.01 |
| 利润总额(万元) |
1383.20 |
784.33 |
2306.68 |
1523.03 |
3300.65 |
| 净利润(万元) |
1383.20 |
784.33 |
2306.68 |
1523.03 |
3300.65 |
