我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4757.46 |
19890.76 |
4428.44 |
10800.60 |
5283.41 |
| 本期利润(万元) |
4757.46 |
19890.76 |
4428.44 |
10800.60 |
5283.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27323.86 |
0.00 |
33443.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809424.77 |
804667.31 |
800006.63 |
811902.41 |
806385.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1538.16 |
41544.59 |
1396.25 |
1286.75 |
449.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.42 |
99.99 |
104.05 |
99.89 |
102.11 |
| 应付托管费(万元) |
34.14 |
33.33 |
34.68 |
33.30 |
34.04 |
| 资产总计(万元) |
1251287.73 |
1370121.88 |
1352867.13 |
1320502.91 |
1298820.53 |
| 负债合计(万元) |
446620.42 |
558219.47 |
535417.70 |
511191.51 |
497125.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
804667.31 |
811902.41 |
817449.43 |
809311.39 |
801694.56 |
| 未分配利润(万元) |
27323.86 |
33443.82 |
38990.84 |
30852.81 |
23235.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29830.96 |
17368.20 |
34562.77 |
16970.84 |
11339.37 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-9.83 |
-9.83 |
-0.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29830.96 |
17368.20 |
34552.94 |
16961.01 |
11339.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1215.75 |
605.41 |
1216.20 |
600.03 |
411.16 |
| 托管费(万元) |
405.25 |
201.80 |
405.40 |
200.01 |
137.05 |
| 其它费用(万元) |
25.62 |
12.72 |
25.62 |
11.38 |
22.92 |
| 费用合计(万元) |
9940.20 |
6567.60 |
11266.55 |
5938.48 |
3404.73 |
| 利润总额(万元) |
19890.76 |
10800.60 |
23286.39 |
11022.53 |
7934.59 |
| 净利润(万元) |
19890.76 |
10800.60 |
23286.39 |
11022.53 |
7934.59 |
