我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201042.03 97.47%
银行存款和结算备付金 5202.52 2.52%
其他资产 6.24 0.00%
资产总值:206250.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宿迁城投MTN003 60.00 6275.28 3.72%
21成交01 60.00 6151.57 3.64%
22成交投MTN001 60.00 6125.47 3.63%
24国开05 50.00 5124.68 3.04%
20京保02 50.00 5136.06 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 103091.32 61.07%
金融债券 8256.13 4.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%