资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191639.15 98.24%
银行存款和结算备付金 3439.07 1.76%
其他资产 0.98 0.00%
资产总值:195079.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 120.00 11975.34 7.47%
24浦发银行二级资本债02A 70.00 7079.81 4.42%
25工行二级资本债01BC 70.00 7037.28 4.39%
25国开15 60.00 5862.28 3.66%
23农行二级资本债03A 50.00 5359.16 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108972.29 67.98%
企业债 35649.12 22.24%
国家债券 1962.72 1.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%