我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71694.15 97.18%
银行存款和结算备付金 578.58 0.78%
其他资产 1503.51 2.04%
资产总值:73776.25万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 50.00 5112.40 9.35%
22进出03 50.00 5049.39 9.24%
23农发清发03 50.00 5034.65 9.21%
23内蒙古债26 40.00 4211.85 7.71%
22华发实业MTN001B 39.00 4122.32 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15196.45 27.81%
企业债 4066.02 7.44%
国家债券 2036.60 3.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%