财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1795.78 |
4864.64 |
2021.32 |
23064.99 |
7240.06 |
| 本期利润(万元) |
472.77 |
3726.57 |
-192.84 |
23763.92 |
4560.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9994.33 |
0.00 |
8667.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260492.96 |
553746.36 |
280292.95 |
874295.14 |
714082.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
17.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.28 |
303.99 |
135.29 |
27.14 |
51.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
777803.34 |
1376738.43 |
1213360.82 |
922136.46 |
500229.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
777803.34 |
1376738.43 |
1213360.82 |
922136.46 |
500229.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.78 |
215.46 |
250.72 |
137.60 |
157.48 |
| 应付托管费(万元) |
27.56 |
43.09 |
50.14 |
27.52 |
31.50 |
| 资产总计(万元) |
779908.24 |
1460950.33 |
1220011.73 |
987094.61 |
502186.38 |
| 负债合计(万元) |
124355.58 |
319140.41 |
115776.05 |
230978.75 |
38522.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
655552.67 |
1141809.92 |
1104235.68 |
756115.86 |
463663.70 |
| 未分配利润(万元) |
23931.33 |
31164.82 |
56442.99 |
24505.16 |
48469.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.76 |
250.15 |
165.79 |
385.65 |
131.47 |
| 投资收益(万元) |
7192.46 |
35052.60 |
18138.71 |
18003.70 |
9348.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1317.36 |
630.76 |
825.14 |
2807.61 |
1514.72 |
| 其它收入(万元) |
45.52 |
83.93 |
53.70 |
318.09 |
265.80 |
| 收入合计(万元) |
6008.37 |
36017.43 |
19183.33 |
21515.05 |
11260.49 |
| 管理人报酬(万元) |
734.35 |
2494.51 |
1157.80 |
1409.60 |
637.75 |
| 托管费(万元) |
146.87 |
498.90 |
231.56 |
281.92 |
127.55 |
| 其它费用(万元) |
16.47 |
33.68 |
17.94 |
47.24 |
19.36 |
| 费用合计(万元) |
1451.99 |
6039.06 |
2651.86 |
3842.19 |
1632.06 |
| 利润总额(万元) |
4556.39 |
29978.37 |
16531.47 |
17672.86 |
9628.42 |
| 净利润(万元) |
4556.39 |
29978.37 |
16531.47 |
17672.86 |
9628.42 |
