资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 271145.82 99.89%
银行存款和结算备付金 281.84 0.10%
其他资产 19.20 0.01%
资产总值:271446.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华为SCP002 130.00 13117.55 4.35%
25国债01 110.00 11085.04 3.67%
24深圳国控MTN001 100.00 10260.66 3.40%
24光明MTN001 100.00 10153.56 3.36%
25光大水务MTN002 100.00 10048.96 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 65427.12 21.68%
金融债券 16134.33 5.35%
国家债券 15512.95 5.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%