财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 80.18 126.93 67.54 -383.95 -78.20
本期利润(万元) 43.64 75.70 4.28 498.56 319.94
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.00 0.05 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.36 0.00 4.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 461.75 0.00 317.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 6195.95 6557.27 5339.40 6634.57 8915.53
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.15 1.15 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 1.45 0.00 6.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.32 0.00 14.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 325.23 723.15 163.34 233.44 253.95
交易性金融资产(万元) 15606.17 16459.15 23452.71 40000.60 51452.07
其中:股票投资(万元) 1109.37 1061.32 3384.29 5243.87 7122.60
其中:债券投资(万元) 14496.80 15397.83 20068.42 34756.73 44329.47
应付管理人报酬(万元) 8.70 9.63 13.47 22.36 29.49
应付托管费(万元) 2.17 2.41 3.37 5.59 7.37
资产总计(万元) 16965.52 17799.24 25021.18 40958.67 55620.49
负债合计(万元) 3180.55 4020.22 5636.30 8532.17 11960.44
所有者权益合计(万元) 13784.97 13779.02 19384.89 32426.50 43660.05
未分配利润(万元) 2068.62 1883.71 1680.41 2487.33 3797.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.29 16.03 8.66 41.78 24.57
投资收益(万元) 410.49 -328.23 -462.25 214.44 518.09
公允价值变动收益(万元) -114.15 1832.97 881.68 1018.41 793.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 298.62 1520.77 428.10 1274.63 1335.68
管理人报酬(万元) 49.62 166.88 99.51 364.25 211.14
托管费(万元) 12.40 41.72 24.88 91.06 52.78
其它费用(万元) 10.05 21.83 11.14 25.20 12.85
费用合计(万元) 112.01 378.36 223.63 864.00 499.70
利润总额(万元) 186.61 1142.40 204.47 410.63 835.98
净利润(万元) 186.61 1142.40 204.47 410.63 835.98