我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-362.37 |
-379.25 |
50.01 |
-3.86 |
-103.70 |
| 本期利润(万元) |
-76.88 |
205.90 |
-114.50 |
465.43 |
612.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1289.77 |
0.00 |
2040.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11879.38 |
18329.08 |
20741.70 |
25005.72 |
29883.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233.44 |
253.95 |
155.32 |
811.92 |
1044.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
40000.60 |
51452.07 |
75810.11 |
90129.64 |
147994.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
5243.87 |
7122.60 |
12152.47 |
15181.72 |
22646.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
34756.73 |
44329.47 |
63657.64 |
74947.92 |
125347.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.36 |
29.49 |
43.36 |
55.51 |
89.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
7.37 |
10.84 |
13.88 |
22.25 |
| 资产总计(万元) |
40958.67 |
55620.49 |
77913.47 |
93672.90 |
156001.13 |
| 负债合计(万元) |
8532.17 |
11960.44 |
15187.88 |
10987.96 |
35497.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
32426.50 |
43660.05 |
62725.60 |
82684.93 |
120503.14 |
| 未分配利润(万元) |
2487.33 |
3797.70 |
4768.96 |
7663.89 |
11028.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.78 |
24.57 |
42.37 |
24.11 |
6956.85 |
| 投资收益(万元) |
214.44 |
518.09 |
2321.49 |
990.15 |
3685.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1018.41 |
793.03 |
-2896.17 |
-716.27 |
-6194.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1274.63 |
1335.68 |
-532.31 |
297.99 |
4447.43 |
| 管理人报酬(万元) |
364.25 |
211.14 |
673.02 |
387.97 |
1783.42 |
| 托管费(万元) |
91.06 |
52.78 |
168.26 |
96.99 |
445.86 |
| 其它费用(万元) |
25.20 |
12.85 |
26.89 |
14.12 |
29.10 |
| 费用合计(万元) |
864.00 |
499.70 |
1435.48 |
840.75 |
3869.44 |
| 利润总额(万元) |
410.63 |
835.98 |
-1967.80 |
-542.76 |
577.99 |
| 净利润(万元) |
410.63 |
835.98 |
-1967.80 |
-542.76 |
577.99 |
