财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2961.49 |
8677.43 |
5473.34 |
556.60 |
2487.87 |
| 本期利润(万元) |
6353.87 |
9141.92 |
6447.88 |
5877.85 |
2700.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-270285.80 |
0.00 |
-245993.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
362338.20 |
264142.07 |
230386.55 |
223305.06 |
210327.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.56 |
0.55 |
0.53 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.48 |
0.00 |
-46.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15636.28 |
12888.03 |
17496.39 |
658.06 |
661.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
254832.87 |
214936.72 |
196970.95 |
4877.23 |
6075.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254626.13 |
214734.10 |
195767.77 |
4668.28 |
6043.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.49 |
97.87 |
87.35 |
4.50 |
4.86 |
| 应付托管费(万元) |
33.15 |
29.36 |
26.21 |
1.00 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
276063.15 |
231166.36 |
218954.97 |
10679.52 |
6880.76 |
| 负债合计(万元) |
3247.07 |
1364.91 |
5321.64 |
305.52 |
83.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
272816.08 |
229801.44 |
213633.33 |
10374.00 |
6796.82 |
| 未分配利润(万元) |
-213791.23 |
-196231.57 |
-192717.28 |
-9366.89 |
-6204.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.09 |
185.54 |
102.20 |
7.09 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
9717.75 |
4713.65 |
2579.21 |
190.84 |
121.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
471.08 |
5483.45 |
1425.02 |
32.33 |
112.07 |
| 其它收入(万元) |
10.50 |
12.67 |
6.09 |
2.52 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
10207.46 |
7339.49 |
1016.25 |
250.21 |
240.26 |
| 管理人报酬(万元) |
597.47 |
829.50 |
267.58 |
55.73 |
27.62 |
| 托管费(万元) |
179.24 |
248.63 |
80.05 |
12.39 |
6.14 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
22.96 |
10.57 |
12.86 |
6.24 |
| 费用合计(万元) |
823.62 |
1154.08 |
372.27 |
86.65 |
42.89 |
| 利润总额(万元) |
9383.83 |
6185.41 |
643.97 |
163.56 |
197.37 |
| 净利润(万元) |
9383.83 |
6185.41 |
643.97 |
163.56 |
197.37 |
