资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 565577.35 99.98%
银行存款和结算备付金 117.78 0.02%
其他资产 16.31 0.00%
资产总值:565711.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1420.00 146462.50 26.94%
24国开08 990.00 99593.73 18.32%
19国开15 880.00 93609.10 17.22%
19国开05 510.00 55093.32 10.13%
19国开10 360.00 38822.40 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 565577.35 104.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%