我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-116.77 |
1931.30 |
759.25 |
801.62 |
247.41 |
本期利润(万元) |
543.50 |
2493.39 |
455.92 |
2183.79 |
1283.89 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4910.41 |
0.00 |
5786.14 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
58562.91 |
60179.02 |
84362.42 |
84276.37 |
54966.25 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1514.28 |
1515.34 |
1520.96 |
1833.27 |
1029.31 |
交易性金融资产(万元) |
82371.79 |
124825.27 |
144741.85 |
335385.86 |
183660.37 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
82371.79 |
124825.27 |
144741.85 |
334385.76 |
183660.37 |
应付管理人报酬(万元) |
27.43 |
33.43 |
51.83 |
101.52 |
55.79 |
应付托管费(万元) |
9.14 |
11.14 |
17.28 |
33.84 |
18.60 |
资产总计(万元) |
85583.45 |
128243.09 |
149258.21 |
346899.96 |
187914.05 |
负债合计(万元) |
14777.46 |
25569.99 |
30757.92 |
73723.43 |
26596.58 |
所有者权益合计(万元) |
70805.98 |
102673.10 |
118500.29 |
273176.53 |
161317.47 |
未分配利润(万元) |
7636.75 |
10611.57 |
9175.53 |
21441.83 |
10165.69 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
40.17 |
21.82 |
332.87 |
71.69 |
2267.61 |
投资收益(万元) |
3229.60 |
1460.72 |
7895.26 |
4682.31 |
61.37 |
公允价值变动收益(万元) |
660.82 |
1570.47 |
-1809.72 |
298.13 |
762.42 |
其它收入(万元) |
127.11 |
63.45 |
605.29 |
303.83 |
24.40 |
收入合计(万元) |
4057.70 |
3116.46 |
7023.70 |
5355.96 |
3115.80 |
管理人报酬(万元) |
406.67 |
195.23 |
1135.73 |
609.03 |
237.49 |
托管费(万元) |
135.56 |
65.08 |
378.58 |
203.01 |
79.16 |
其它费用(万元) |
26.18 |
14.29 |
29.87 |
12.51 |
23.51 |
费用合计(万元) |
1134.12 |
577.07 |
2453.36 |
1230.25 |
575.47 |
利润总额(万元) |
2923.58 |
2539.39 |
4570.34 |
4125.71 |
2540.33 |
净利润(万元) |
2923.58 |
2539.39 |
4570.34 |
4125.71 |
2540.33 |