财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
717.46 |
528.65 |
234.62 |
1077.90 |
234.57 |
| 本期利润(万元) |
546.78 |
875.11 |
240.78 |
2508.37 |
128.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5166.75 |
0.00 |
4604.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39025.43 |
47033.39 |
45922.55 |
46081.64 |
46982.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.39 |
0.00 |
17.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1565.80 |
826.49 |
551.77 |
1514.28 |
1515.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
186147.71 |
50326.20 |
52958.23 |
82371.79 |
124825.27 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
186147.71 |
50326.20 |
52958.23 |
82371.79 |
124825.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.43 |
19.73 |
21.20 |
27.43 |
33.43 |
| 应付托管费(万元) |
11.81 |
6.58 |
7.07 |
9.14 |
11.14 |
| 资产总计(万元) |
198845.78 |
56521.85 |
55097.92 |
85583.45 |
128243.09 |
| 负债合计(万元) |
9423.82 |
1044.28 |
5602.08 |
14777.46 |
25569.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
189421.96 |
55477.57 |
49495.84 |
70805.98 |
102673.10 |
| 未分配利润(万元) |
15813.39 |
7944.48 |
6274.17 |
7636.75 |
10611.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.37 |
32.70 |
12.84 |
40.17 |
21.82 |
| 投资收益(万元) |
1207.09 |
1624.73 |
579.17 |
3229.60 |
1460.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1179.00 |
1676.01 |
1097.21 |
660.82 |
1570.47 |
| 其它收入(万元) |
66.53 |
56.32 |
55.16 |
127.11 |
63.45 |
| 收入合计(万元) |
2486.00 |
3389.76 |
1744.38 |
4057.70 |
3116.46 |
| 管理人报酬(万元) |
154.18 |
274.44 |
152.48 |
406.67 |
195.23 |
| 托管费(万元) |
51.39 |
91.48 |
50.83 |
135.56 |
65.08 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
20.96 |
12.24 |
26.18 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
281.67 |
491.64 |
292.81 |
1134.12 |
577.07 |
| 利润总额(万元) |
2204.33 |
2898.12 |
1451.57 |
2923.58 |
2539.39 |
| 净利润(万元) |
2204.33 |
2898.12 |
1451.57 |
2923.58 |
2539.39 |