财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 717.46 528.65 234.62 1077.90 234.57
本期利润(万元) 546.78 875.11 240.78 2508.37 128.89
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.98 0.00 4.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5166.75 0.00 4604.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 39025.43 47033.39 45922.55 46081.64 46982.52
期末基金份额净值(元) 1.22 1.20 1.19 1.18 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 2.05 0.00 5.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.39 0.00 17.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1565.80 826.49 551.77 1514.28 1515.34
交易性金融资产(万元) 186147.71 50326.20 52958.23 82371.79 124825.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 186147.71 50326.20 52958.23 82371.79 124825.27
应付管理人报酬(万元) 35.43 19.73 21.20 27.43 33.43
应付托管费(万元) 11.81 6.58 7.07 9.14 11.14
资产总计(万元) 198845.78 56521.85 55097.92 85583.45 128243.09
负债合计(万元) 9423.82 1044.28 5602.08 14777.46 25569.99
所有者权益合计(万元) 189421.96 55477.57 49495.84 70805.98 102673.10
未分配利润(万元) 15813.39 7944.48 6274.17 7636.75 10611.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 33.37 32.70 12.84 40.17 21.82
投资收益(万元) 1207.09 1624.73 579.17 3229.60 1460.72
公允价值变动收益(万元) 1179.00 1676.01 1097.21 660.82 1570.47
其它收入(万元) 66.53 56.32 55.16 127.11 63.45
收入合计(万元) 2486.00 3389.76 1744.38 4057.70 3116.46
管理人报酬(万元) 154.18 274.44 152.48 406.67 195.23
托管费(万元) 51.39 91.48 50.83 135.56 65.08
其它费用(万元) 11.08 20.96 12.24 26.18 14.29
费用合计(万元) 281.67 491.64 292.81 1134.12 577.07
利润总额(万元) 2204.33 2898.12 1451.57 2923.58 2539.39
净利润(万元) 2204.33 2898.12 1451.57 2923.58 2539.39