资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25514.95 99.15%
银行存款和结算备付金 58.16 0.23%
其他资产 160.13 0.62%
资产总值:25733.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 140.00 14065.77 73.02%
23农发20 30.00 3206.10 16.64%
24进出清发07 10.00 1035.64 5.38%
23河钢集MTN007 10.00 1030.91 5.35%
23泸州窖MTN001 10.00 1026.57 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18307.51 95.04%
企业债 1020.43 5.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%