鹏扬富利增强A(008069)_资产配置

鹏扬富利增强A008069PENGYANG WEALTH ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1038.86	13.26%
债券	6543.81	83.55%
银行存款和结算备付金	225.86	2.88%
其他资产	23.34	0.30%

资产总值：7831.87万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	9.00	910.09	13.36%
24国债17	4.60	471.89	6.93%
16国债19	3.90	457.70	6.72%
24特国04	4.10	430.91	6.33%
25云南交投MTN004	4.00	409.33	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2654.94	38.98%
可转债	835.34	12.27%
企业债	320.70	4.71%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.21	57.75	0.85%
美的集团	000333	0.78	56.67	0.83%
山金国际	000975	2.49	56.85	0.83%
宁德时代	300750	0.11	44.22	0.65%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.64%
药明康德	603259	0.26	29.13	0.43%
宇通客车	600066	1.08	29.39	0.43%
巨星科技	002444	0.82	25.23	0.37%
华荣股份	603855	1.19	24.15	0.35%
陕西煤业	601225	1.20	24.00	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.94%
采矿业	0.02	2.81%
金融业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
房地产业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.78	56.32	0.81%
中国海油	600938	1.96	51.18	0.73%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	0.61%
宁德时代	300750	0.16	40.36	0.58%
中国移动	600941	0.30	33.77	0.48%
中国人保	601319	3.44	29.96	0.43%
药明康德	603259	0.43	29.91	0.43%
华荣股份	603855	1.32	29.21	0.42%
招商银行	600036	0.62	28.49	0.41%
潍柴动力	000338	1.84	28.30	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.94%
金融业	0.01	1.87%
采矿业	0.01	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.92	72.22	1.23%
中国海油	600938	2.27	58.95	1.00%
贵州茅台	600519	0.03	46.83	0.79%
中国移动	600941	0.39	41.87	0.71%
潍柴动力	000338	1.70	27.90	0.47%
华荣股份	603855	1.20	25.70	0.44%
宁德时代	300750	0.10	25.29	0.43%
招商银行	600036	0.58	25.11	0.43%
紫金矿业	601899	1.31	23.74	0.40%
山金国际	000975	1.23	23.62	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.53%
采矿业	0.01	2.32%
金融业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.81	82.92	1.44%
美的集团	000333	1.09	81.99	1.42%
贵州茅台	600519	0.05	76.20	1.32%
中国移动	600941	0.33	38.99	0.68%
华荣股份	603855	1.44	29.22	0.51%
紫金矿业	601899	1.66	25.10	0.44%
陕西煤业	601225	1.00	23.26	0.40%
山金国际	000975	1.28	19.67	0.34%
招商银行	600036	0.47	18.47	0.32%
海康威视	002415	0.52	15.96	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.23%
采矿业	0.02	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
金融业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%

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