我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.09 |
1967.44 |
442.81 |
1078.19 |
458.24 |
| 本期利润(万元) |
631.29 |
3376.55 |
555.75 |
2218.11 |
1218.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4507.50 |
0.00 |
4673.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58824.88 |
66894.62 |
75669.47 |
82857.75 |
91858.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
539.82 |
496.75 |
590.52 |
675.31 |
218.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
238234.26 |
400800.47 |
668735.19 |
601823.70 |
16325.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238234.26 |
400800.47 |
668735.19 |
601823.70 |
16325.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.04 |
102.90 |
178.11 |
141.87 |
4.96 |
| 应付托管费(万元) |
17.15 |
29.40 |
50.89 |
40.53 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
254213.21 |
412408.58 |
680789.97 |
612096.12 |
16911.49 |
| 负债合计(万元) |
56774.25 |
92939.36 |
144429.17 |
86552.09 |
4828.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
197438.96 |
319469.22 |
536360.80 |
525544.03 |
12082.65 |
| 未分配利润(万元) |
15272.60 |
20124.69 |
21778.34 |
23530.30 |
322.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
167.22 |
88.60 |
112.09 |
24.39 |
550.79 |
| 投资收益(万元) |
11329.07 |
7221.84 |
9428.16 |
2829.12 |
154.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6668.91 |
5782.84 |
-8018.20 |
-351.13 |
149.66 |
| 其它收入(万元) |
106.61 |
69.43 |
941.07 |
157.77 |
25.55 |
| 收入合计(万元) |
18271.82 |
13162.70 |
2463.13 |
2660.15 |
880.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1223.52 |
780.48 |
1761.46 |
281.90 |
61.02 |
| 托管费(万元) |
349.58 |
223.00 |
504.72 |
81.99 |
20.34 |
| 其它费用(万元) |
34.13 |
17.33 |
33.27 |
12.19 |
20.81 |
| 费用合计(万元) |
4226.04 |
2735.73 |
4824.90 |
690.69 |
138.74 |
| 利润总额(万元) |
14045.78 |
10426.97 |
-2361.77 |
1969.45 |
741.46 |
| 净利润(万元) |
14045.78 |
10426.97 |
-2361.77 |
1969.45 |
741.46 |
