我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3351.48 |
3880.14 |
868.66 |
2436.04 |
1235.80 |
| 本期利润(万元) |
3327.50 |
4629.54 |
471.25 |
2640.00 |
962.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6700.68 |
0.00 |
5153.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216129.38 |
125629.01 |
114098.79 |
124826.99 |
165983.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.11 |
0.00 |
23.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
379.84 |
31.76 |
37.56 |
8.76 |
34.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
139535.26 |
160064.68 |
186341.73 |
159825.44 |
184312.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139535.26 |
160064.68 |
186341.73 |
159825.44 |
184312.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.78 |
28.23 |
42.42 |
39.99 |
42.28 |
| 应付托管费(万元) |
9.93 |
9.41 |
14.14 |
13.33 |
14.09 |
| 资产总计(万元) |
139985.44 |
170197.62 |
186611.30 |
167343.38 |
192108.41 |
| 负债合计(万元) |
9342.18 |
45370.63 |
20540.46 |
5001.52 |
26390.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
130643.27 |
124826.99 |
166070.84 |
162341.86 |
165718.12 |
| 未分配利润(万元) |
7487.24 |
5153.52 |
5615.86 |
7986.67 |
5710.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.82 |
23.79 |
86.03 |
42.52 |
6309.34 |
| 投资收益(万元) |
4776.59 |
2976.20 |
5906.72 |
3405.95 |
2334.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
757.10 |
203.96 |
-383.51 |
-441.92 |
-1333.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5592.51 |
3203.95 |
5613.55 |
3006.55 |
7309.65 |
| 管理人报酬(万元) |
410.93 |
231.58 |
485.85 |
231.40 |
498.10 |
| 托管费(万元) |
136.98 |
77.19 |
161.95 |
77.13 |
166.03 |
| 其它费用(万元) |
28.46 |
12.52 |
28.32 |
12.97 |
25.22 |
| 费用合计(万元) |
953.47 |
563.94 |
1046.40 |
525.67 |
1220.65 |
| 利润总额(万元) |
4639.04 |
2640.00 |
4567.15 |
2480.88 |
6089.00 |
| 净利润(万元) |
4639.04 |
2640.00 |
4567.15 |
2480.88 |
6089.00 |
