财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
244.72 |
6811.02 |
2836.64 |
35898.87 |
8774.46 |
| 本期利润(万元) |
-1213.13 |
1675.88 |
-2411.25 |
42234.34 |
4165.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16548.31 |
0.00 |
19634.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
276974.89 |
515088.55 |
437021.26 |
740361.26 |
820798.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.01 |
0.00 |
77.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1476.64 |
12563.91 |
1503.99 |
320490.16 |
628.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1364637.95 |
1518129.33 |
2009753.10 |
2154833.21 |
2577786.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1364637.95 |
1518129.33 |
2009753.10 |
2154833.21 |
2577786.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.23 |
153.66 |
197.38 |
250.85 |
236.54 |
| 应付托管费(万元) |
45.08 |
51.22 |
65.79 |
83.62 |
78.85 |
| 资产总计(万元) |
1366115.34 |
1530700.58 |
2011258.72 |
2475323.46 |
2578414.26 |
| 负债合计(万元) |
291569.75 |
178898.43 |
410904.30 |
669650.54 |
627876.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1074545.58 |
1351802.15 |
1600354.41 |
1805672.92 |
1950538.11 |
| 未分配利润(万元) |
58942.81 |
72313.64 |
115931.84 |
184976.92 |
268586.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.31 |
229.75 |
101.78 |
1173.95 |
540.41 |
| 投资收益(万元) |
19086.21 |
57401.06 |
28413.29 |
56945.35 |
24230.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10995.92 |
9107.09 |
7128.63 |
2670.93 |
6352.21 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.35 |
0.04 |
28.30 |
28.29 |
| 收入合计(万元) |
8110.63 |
66738.25 |
35643.73 |
60818.54 |
31151.64 |
| 管理人报酬(万元) |
911.98 |
1995.65 |
1071.15 |
2669.96 |
989.47 |
| 托管费(万元) |
303.99 |
665.22 |
357.05 |
889.99 |
329.82 |
| 其它费用(万元) |
14.12 |
31.07 |
18.02 |
37.14 |
17.95 |
| 费用合计(万元) |
3949.83 |
8285.60 |
4638.25 |
12516.91 |
5334.36 |
| 利润总额(万元) |
4160.80 |
58452.65 |
31005.48 |
48301.63 |
25817.28 |
| 净利润(万元) |
4160.80 |
58452.65 |
31005.48 |
48301.63 |
25817.28 |
