我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8226.54 |
32449.40 |
8584.01 |
16137.49 |
7910.22 |
| 本期利润(万元) |
8226.54 |
32449.40 |
8584.01 |
16137.49 |
7910.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40942.64 |
0.00 |
24630.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
808693.07 |
840441.47 |
832713.57 |
824129.56 |
815902.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
259.78 |
219.44 |
419.04 |
5779.45 |
53.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.92 |
101.43 |
105.82 |
100.18 |
104.03 |
| 应付托管费(万元) |
35.64 |
33.81 |
35.27 |
33.39 |
34.68 |
| 资产总计(万元) |
1561540.38 |
1552769.71 |
1558617.38 |
1554777.75 |
1555223.35 |
| 负债合计(万元) |
721098.91 |
728640.15 |
726640.35 |
740699.36 |
737393.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
840441.47 |
824129.56 |
831977.03 |
814078.39 |
817829.66 |
| 未分配利润(万元) |
40942.64 |
24630.73 |
32478.20 |
14579.57 |
18330.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50875.33 |
25220.42 |
50752.32 |
25159.91 |
50255.65 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
50875.33 |
25220.42 |
50752.32 |
25159.91 |
50255.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1243.17 |
613.64 |
1227.40 |
604.94 |
1214.78 |
| 托管费(万元) |
414.39 |
204.55 |
409.13 |
201.65 |
404.93 |
| 其它费用(万元) |
25.31 |
12.57 |
25.42 |
12.66 |
25.64 |
| 费用合计(万元) |
18425.93 |
9082.93 |
16593.57 |
8899.81 |
19583.51 |
| 利润总额(万元) |
32449.40 |
16137.49 |
34158.74 |
16260.10 |
30672.14 |
| 净利润(万元) |
32449.40 |
16137.49 |
34158.74 |
16260.10 |
30672.14 |
