鹏华年年红一年持有期债券A(009920)_财务情况

鹏华年年红一年持有期债券A009920PENGHUA ANNUAL RED ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	335.55	3224.79	1153.72	9863.15	3167.65
本期利润(万元)	-794.24	1648.62	-1209.90	11915.68	-15.94
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.52	0.00	3.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	40219.35	0.00	43940.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	262357.99	295493.89	308711.51	347031.23	370224.08
期末基金份额净值(元)	1.16	1.17	1.16	1.16	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	0.63	0.00	3.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.79	0.00	16.06	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	459.78	398.25	1272.19	379.30	445.89
交易性金融资产(万元)	393816.15	454740.53	493095.89	382565.94	529307.30
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	393816.15	454740.53	493095.89	382565.94	529307.30
应付管理人报酬(万元)	90.32	107.95	112.42	95.92	134.19
应付托管费(万元)	25.81	30.84	32.12	27.41	38.34
资产总计(万元)	397049.39	458490.30	500486.82	392056.26	541070.81
负债合计(万元)	85010.59	93785.96	107053.69	66180.66	79976.31
所有者权益合计(万元)	312038.79	364704.34	393433.13	325875.60	461094.50
未分配利润(万元)	44643.83	50270.64	49235.78	35134.48	42485.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	24.45	124.56	64.20	173.72	93.98
投资收益(万元)	4997.54	13556.83	7285.37	17909.28	9892.45
公允价值变动收益(万元)	-1652.98	2151.46	1565.34	5256.83	4894.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3369.02	15832.86	8914.91	23339.82	14881.03
管理人报酬(万元)	581.46	1310.53	642.97	1509.85	830.83
托管费(万元)	166.13	374.44	183.70	431.39	237.38
其它费用(万元)	14.41	29.75	16.39	34.40	16.50
费用合计(万元)	1640.54	3423.34	1762.46	4309.43	2459.26
利润总额(万元)	1728.47	12409.52	7152.45	19030.40	12421.77
净利润(万元)	1728.47	12409.52	7152.45	19030.40	12421.77

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