资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301099.92 98.87%
银行存款和结算备付金 3289.82 1.08%
其他资产 142.33 0.05%
资产总值:304532.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 100.00 10151.03 3.66%
22建设银行二级01 90.00 9323.24 3.37%
24农行二级资本债01A 70.00 7266.26 2.62%
24永川高新MTN001 70.00 7208.66 2.60%
24中行二级资本债02A 60.00 6169.84 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60541.67 21.86%
企业债 0.02 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%