资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115104.42 97.21%
银行存款和结算备付金 2433.03 2.05%
其他资产 867.69 0.73%
资产总值:118405.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂交投MTN004 70.00 7142.23 6.64%
22迈瑞G1 60.00 6199.22 5.76%
25国债01 56.50 5693.68 5.29%
21汉江01 50.00 5157.76 4.79%
23山钢04 50.00 5009.10 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51523.82 47.90%
国家债券 5693.68 5.29%
可转债 3561.06 3.31%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%