我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130027.00 97.65%
银行存款和结算备付金 2774.29 2.08%
其他资产 349.05 0.26%
资产总值:133150.34万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 90.00 9164.69 8.59%
23江苏10 50.00 5284.52 4.95%
22上海30 50.00 5219.25 4.89%
23国债24 44.80 4561.49 4.28%
23桂交投MTN002 40.00 4098.43 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 47002.14 44.07%
国家债券 15942.96 14.95%
可转债 945.54 0.89%
金融债券 10.22 0.01%
央行票据 0.00 0.00%