我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1286.75 |
603.41 |
724.51 |
| 本期利润(万元) |
1604.47 |
724.62 |
724.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2011.26 |
0.00 |
724.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102328.88 |
101449.02 |
100724.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
0.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.14 |
4.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
91655.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91655.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.19 |
25.57 |
| 应付托管费(万元) |
8.40 |
8.52 |
| 资产总计(万元) |
102372.10 |
100768.50 |
| 负债合计(万元) |
43.22 |
44.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
102328.88 |
100724.41 |
| 未分配利润(万元) |
2328.98 |
724.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1499.66 |
873.80 |
| 投资收益(万元) |
0.26 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
317.72 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1817.63 |
873.80 |
| 管理人报酬(万元) |
150.98 |
104.44 |
| 托管费(万元) |
50.33 |
34.81 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
213.16 |
149.30 |
| 利润总额(万元) |
1604.47 |
724.51 |
| 净利润(万元) |
1604.47 |
724.51 |
