我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.71 |
-1.42 |
0.36 |
11.95 |
4.00 |
| 本期利润(万元) |
-2.64 |
1.57 |
2.54 |
5.20 |
-3.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197.85 |
200.50 |
302.46 |
299.92 |
459.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.00 |
129.38 |
254.35 |
225.64 |
2315.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
15267.44 |
20006.35 |
23867.20 |
36194.62 |
40107.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1333.57 |
2084.87 |
324.83 |
862.42 |
975.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
13933.87 |
16883.87 |
22518.83 |
33629.92 |
39131.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.41 |
5.97 |
7.66 |
10.12 |
14.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.75 |
0.96 |
1.26 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
15620.61 |
20400.57 |
24391.84 |
37453.40 |
43355.15 |
| 负债合计(万元) |
2652.11 |
3917.03 |
1755.74 |
8125.29 |
2823.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
12968.50 |
16483.54 |
22636.11 |
29328.10 |
40531.39 |
| 未分配利润(万元) |
360.79 |
348.14 |
986.34 |
901.70 |
175.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
11.91 |
3.26 |
939.10 |
204.37 |
| 投资收益(万元) |
24.61 |
433.39 |
445.36 |
264.24 |
-12.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.01 |
-334.69 |
-3.58 |
135.44 |
43.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
200.56 |
110.62 |
445.04 |
1338.79 |
235.63 |
| 管理人报酬(万元) |
29.39 |
92.15 |
51.58 |
95.57 |
27.40 |
| 托管费(万元) |
3.67 |
11.52 |
6.45 |
11.95 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
16.02 |
6.08 |
8.00 |
0.49 |
| 费用合计(万元) |
82.91 |
200.52 |
115.34 |
238.60 |
33.73 |
| 利润总额(万元) |
117.65 |
-89.90 |
329.70 |
1100.19 |
201.91 |
| 净利润(万元) |
117.65 |
-89.90 |
329.70 |
1100.19 |
201.91 |
