财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11376.51 |
1860.43 |
1390.03 |
3026.72 |
38.68 |
| 本期利润(万元) |
20931.41 |
4408.32 |
1610.82 |
4871.56 |
2966.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.02 |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2097.30 |
0.00 |
157.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290056.20 |
95474.26 |
114135.69 |
34737.37 |
46013.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1859.48 |
3711.68 |
4448.61 |
7609.88 |
3893.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
787057.72 |
341530.92 |
315827.89 |
542518.19 |
883677.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
140894.79 |
51819.37 |
50918.60 |
88927.96 |
144581.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
646162.93 |
289711.55 |
264909.29 |
453590.23 |
739095.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
257.28 |
132.14 |
110.56 |
213.30 |
303.18 |
| 应付托管费(万元) |
77.18 |
39.64 |
33.17 |
63.99 |
90.95 |
| 资产总计(万元) |
813486.90 |
377139.20 |
338628.97 |
583257.69 |
917361.01 |
| 负债合计(万元) |
104063.73 |
50077.75 |
83062.30 |
127001.18 |
191640.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
709423.17 |
327061.45 |
255566.68 |
456256.51 |
725720.20 |
| 未分配利润(万元) |
190423.45 |
101823.27 |
86725.53 |
164363.12 |
261764.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.11 |
210.04 |
127.76 |
381.57 |
201.59 |
| 投资收益(万元) |
13007.51 |
21439.27 |
4697.29 |
-9157.43 |
-1340.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17866.59 |
11691.39 |
4265.09 |
14081.57 |
17789.27 |
| 其它收入(万元) |
77.29 |
21.15 |
3.50 |
57.10 |
37.85 |
| 收入合计(万元) |
31013.49 |
33361.85 |
9093.64 |
5362.81 |
16688.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1387.70 |
1569.88 |
906.12 |
3547.43 |
1975.71 |
| 托管费(万元) |
416.31 |
470.96 |
271.84 |
1064.23 |
592.71 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
12.75 |
25.53 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
2561.05 |
3697.79 |
2234.64 |
8806.51 |
4828.21 |
| 利润总额(万元) |
28452.45 |
29664.06 |
6859.00 |
-3443.70 |
11859.84 |
| 净利润(万元) |
28452.45 |
29664.06 |
6859.00 |
-3443.70 |
11859.84 |
