我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
281.53 |
1213.40 |
296.15 |
693.69 |
271.32 |
| 本期利润(万元) |
466.38 |
2107.53 |
285.47 |
1424.37 |
837.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2091.08 |
0.00 |
1680.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50932.75 |
38166.52 |
38737.31 |
39783.28 |
39895.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.86 |
109.04 |
139.42 |
177.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
83452.91 |
64856.65 |
99047.92 |
72085.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83452.91 |
64856.65 |
99047.92 |
72085.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.24 |
9.39 |
14.77 |
8.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
2.35 |
3.69 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
86388.46 |
65378.70 |
100197.03 |
79177.29 |
| 负债合计(万元) |
4047.45 |
8262.08 |
21354.17 |
10149.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
82341.01 |
57116.62 |
78842.86 |
69028.14 |
| 未分配利润(万元) |
5927.95 |
3090.18 |
1852.32 |
1515.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.98 |
5.13 |
22.58 |
14.59 |
| 投资收益(万元) |
2122.37 |
1160.15 |
2047.83 |
696.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1151.69 |
857.79 |
-789.80 |
62.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3300.04 |
2023.06 |
1280.62 |
773.83 |
| 管理人报酬(万元) |
116.76 |
57.07 |
138.79 |
35.68 |
| 托管费(万元) |
29.19 |
14.27 |
34.70 |
8.92 |
| 其它费用(万元) |
26.21 |
13.97 |
27.54 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
446.98 |
283.61 |
660.48 |
152.50 |
| 利润总额(万元) |
2853.06 |
1739.45 |
620.13 |
621.33 |
| 净利润(万元) |
2853.06 |
1739.45 |
620.13 |
621.33 |
