资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 247029.43 99.96%
银行存款和结算备付金 97.70 0.04%
其他资产 2.12 0.00%
资产总值:247129.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 710.00 71228.81 36.88%
23国开08 500.00 51505.32 26.67%
24国开清发03 300.00 30114.90 15.59%
24国开19 290.00 29170.42 15.10%
25超长特别国债05 160.00 14962.03 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232067.39 120.15%
国家债券 14962.03 7.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%