鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)_财务情况

鹏扬利鑫60天滚动持有债券A014097PENGYANG LIXIN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1874.71	4188.30	2160.21	21120.61	4514.76
本期利润(万元)	746.80	3404.79	962.29	22720.78	2802.65
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.79	0.00	3.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	32952.29	0.00	39760.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	336254.64	387188.36	417179.40	522284.80	661343.01
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.85	0.00	3.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.30	0.00	10.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3892.67	3091.84	2226.62	3659.61	576.06
交易性金融资产(万元)	987844.56	932005.31	1071816.09	623969.85	341141.05
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	983096.65	925267.87	1068791.75	623969.85	341141.05
应付管理人报酬(万元)	173.45	156.33	181.68	98.69	58.70
应付托管费(万元)	34.69	31.27	36.34	19.74	11.74
资产总计(万元)	994156.67	960333.52	1129831.25	679569.89	377114.00
负债合计(万元)	177169.94	198290.47	280070.40	137833.12	16727.47
所有者权益合计(万元)	816986.73	762043.05	849760.85	541736.77	360386.53
未分配利润(万元)	81551.01	70850.21	69040.87	34743.45	17945.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	270.02	824.39	549.29	191.81	71.26
投资收益(万元)	8365.64	29922.11	17007.93	8028.78	1609.80
公允价值变动收益(万元)	-993.12	1850.88	2180.72	1132.77	283.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7642.55	32597.38	19737.93	9353.36	1964.84
管理人报酬(万元)	916.16	2074.85	1100.46	589.19	104.24
托管费(万元)	183.23	414.97	220.09	117.84	20.85
其它费用(万元)	17.55	37.81	20.21	37.41	14.38
费用合计(万元)	1607.84	6428.17	3621.38	1830.61	285.59
利润总额(万元)	6034.71	26169.21	16116.56	7522.74	1679.25
净利润(万元)	6034.71	26169.21	16116.56	7522.74	1679.25

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