资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 647301.10 95.84%
银行存款和结算备付金 7148.40 1.06%
其他资产 20932.64 3.10%
资产总值:675382.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G3 250.00 25322.63 4.00%
21工商银行二级01 170.00 17615.61 2.78%
25农发11 150.00 15137.85 2.39%
25鲁钢铁SCP002 150.00 15145.77 2.39%
22中电投MTN035 120.00 12349.66 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 223800.52 35.38%
金融债券 53980.09 8.53%
国家债券 855.48 0.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%