我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.89 |
572.07 |
46.81 |
470.09 |
139.54 |
| 本期利润(万元) |
103.65 |
720.50 |
40.19 |
591.01 |
318.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
278.60 |
0.00 |
149.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5117.30 |
5013.65 |
4924.35 |
4884.17 |
23992.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.22 |
903.30 |
27.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
9083.87 |
11171.99 |
45867.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9083.87 |
11171.99 |
45867.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
4.93 |
18.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.82 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
9917.79 |
12933.47 |
46640.80 |
| 负债合计(万元) |
2431.46 |
5645.34 |
9841.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
7486.33 |
7288.13 |
36799.61 |
| 未分配利润(万元) |
430.85 |
232.65 |
223.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.74 |
14.75 |
54.74 |
| 投资收益(万元) |
1299.95 |
1049.30 |
631.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
232.63 |
191.57 |
-199.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1550.32 |
1255.62 |
486.45 |
| 管理人报酬(万元) |
117.72 |
95.43 |
133.57 |
| 托管费(万元) |
19.62 |
15.90 |
22.26 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
10.54 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
411.75 |
315.26 |
262.70 |
| 利润总额(万元) |
1138.57 |
940.37 |
223.75 |
| 净利润(万元) |
1138.57 |
940.37 |
223.75 |
