我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1201183.64 94.36%
银行存款和结算备付金 54643.90 4.29%
其他资产 17178.35 1.35%
资产总值:1273005.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19民生银行永续债 942.00 98346.24 9.31%
24兴业银行CD057 500.00 48983.37 4.64%
19进出11 440.00 44950.26 4.26%
24兴业银行CD046 300.00 29403.13 2.78%
24民生银行CD129 200.00 19560.86 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 343630.81 32.54%
金融债券 220508.56 20.88%
国家债券 24806.88 2.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%