鹏华畅享债券A(015256)_资产配置

鹏华畅享债券A015256PENGHUA CHANGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	378.49	5.89%
债券	5829.77	90.70%
银行存款和结算备付金	218.55	3.40%
其他资产	0.89	0.01%

资产总值：6427.70万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	4.00	462.68	9.63%
23中证18	4.00	412.38	8.58%
20中国银行永续债02	3.00	318.59	6.63%
23泸州窖MTN002	3.00	314.78	6.55%
华能YK01	3.00	313.54	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1855.41	38.60%
金融债券	1779.16	37.01%
国家债券	952.23	19.81%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	0.03	13.68	0.28%
思特威	688213	0.28	13.58	0.28%
珠海冠宇	688772	0.84	12.52	0.26%
中科星图	688568	0.25	11.93	0.25%
道通科技	688208	0.48	11.59	0.24%
海尔生物	688139	0.30	11.16	0.23%
艾力斯	688578	0.17	10.84	0.23%
铁建重工	688425	2.81	10.34	0.22%
源杰科技	688498	0.07	9.17	0.19%
孚能科技	688567	0.96	9.22	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思特威	688213	0.28	13.97	0.28%
中科星图	688568	0.25	13.85	0.28%
惠泰医疗	688617	0.03	12.84	0.26%
睿创微纳	688002	0.31	12.28	0.24%
珠海冠宇	688772	0.84	11.37	0.23%
孚能科技	688567	0.96	11.37	0.23%
铁建重工	688425	2.81	10.90	0.22%
凯因科技	688687	0.29	9.34	0.19%
杭可科技	688006	0.46	9.76	0.19%
道通科技	688208	0.48	9.35	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	0.84	18.49	0.31%
思特威	688213	0.28	15.56	0.26%
孚能科技	688567	0.96	15.66	0.26%
睿创微纳	688002	0.31	13.71	0.23%
中科星图	688568	0.25	12.27	0.21%
海尔生物	688139	0.30	12.16	0.20%
惠泰医疗	688617	0.03	11.65	0.20%
道通科技	688208	0.48	11.40	0.19%
铁建重工	688425	2.81	11.16	0.19%
杭可科技	688006	0.46	10.80	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	4.00	90.04	1.54%
招金矿业	01818	7.60	76.16	1.30%
中远海能	01138	7.18	56.43	0.97%
恩华药业	002262	1.58	41.89	0.72%
人福医药	600079	1.53	37.01	0.63%
中国国航	601111	3.97	32.08	0.55%
口子窖	603589	0.55	28.46	0.49%
美年健康	002044	3.98	27.06	0.46%
杭氧股份	002430	0.75	24.35	0.42%
中国海洋石油	00883	1.60	20.23	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.80%
能源	0.01	1.31%
原材料	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
卫生和社会工作	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
非日常生活消费品	0.00	0.28%
医疗保健	0.00	0.26%
金融业	0.00	0.18%

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