资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25242.61 9.69%
债券 216928.87 83.31%
银行存款和结算备付金 6560.51 2.52%
其他资产 11643.13 4.47%
资产总值:260375.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 220.00 22088.38 8.59%
25农发31 140.00 14008.32 5.45%
22兴业银行二级01 130.00 13583.18 5.28%
21建设银行二级01 90.00 9175.79 3.57%
21交通银行二级 70.00 7132.44 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157363.69 61.22%
企业债 51446.39 20.01%
国家债券 7813.96 3.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珠海冠宇 688772 26.93 640.61 0.25%
中科星图 688568 14.58 634.73 0.25%
奥比中光 688322 7.07 644.08 0.25%
中科飞测 688361 5.34 619.62 0.24%
华虹公司 688347 5.40 618.33 0.24%
铂力特 688333 7.71 588.50 0.23%
南芯科技 688484 11.59 597.98 0.23%
百济神州 688235 1.77 543.21 0.21%
金盘科技 688676 10.44 552.28 0.21%
富创精密 688409 7.27 540.02 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 1.71%
科学研究和技术服务业 0.06 0.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 0.53 123.83 0.23%
道通科技 688208 3.71 113.62 0.21%
南芯科技 688484 2.75 108.80 0.20%
云从科技 688327 7.86 108.39 0.20%
芯动联科 688582 1.56 104.83 0.19%
虹软科技 688088 2.17 104.88 0.19%
杰华特 688141 2.84 92.63 0.17%
信科移动 688387 14.33 80.97 0.15%
睿创微纳 688002 1.10 76.87 0.14%
盛科通信 688702 1.26 76.96 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.16%