我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2.59 |
-4.23 |
0.88 |
-3.49 |
-3.91 |
本期利润(万元) |
0.27 |
8.81 |
0.12 |
7.84 |
6.22 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
120.64 |
169.65 |
184.64 |
403.67 |
562.63 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
201.93 |
205.38 |
221.24 |
交易性金融资产(万元) |
6828.79 |
9025.04 |
17633.60 |
其中:股票投资(万元) |
502.05 |
749.09 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
6326.74 |
8275.95 |
17633.60 |
应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
4.31 |
10.68 |
应付托管费(万元) |
0.96 |
1.44 |
3.56 |
资产总计(万元) |
7173.33 |
9988.98 |
21502.09 |
负债合计(万元) |
1221.48 |
1834.15 |
4528.44 |
所有者权益合计(万元) |
5951.86 |
8154.84 |
16973.65 |
未分配利润(万元) |
34.88 |
7.08 |
-50.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
11.91 |
9.11 |
17.04 |
投资收益(万元) |
45.07 |
33.74 |
111.32 |
公允价值变动收益(万元) |
158.36 |
98.44 |
-140.32 |
其它收入(万元) |
9.58 |
8.11 |
5.34 |
收入合计(万元) |
224.92 |
149.40 |
-6.62 |
管理人报酬(万元) |
50.62 |
32.00 |
32.37 |
托管费(万元) |
16.87 |
10.67 |
10.79 |
其它费用(万元) |
14.43 |
9.74 |
4.54 |
费用合计(万元) |
126.41 |
83.43 |
59.45 |
利润总额(万元) |
98.51 |
65.97 |
-66.08 |
净利润(万元) |
98.51 |
65.97 |
-66.08 |