财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
977.55 |
413.26 |
312.02 |
173.72 |
4.16 |
| 本期利润(万元) |
1503.25 |
219.30 |
-18.75 |
456.68 |
1.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1152.85 |
0.00 |
1578.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94797.81 |
27160.94 |
23963.59 |
55043.24 |
37.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2369.46 |
3658.27 |
107.96 |
201.93 |
205.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
57019.29 |
58906.20 |
6208.25 |
6828.79 |
9025.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
5478.67 |
5792.46 |
378.49 |
502.05 |
749.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
51540.62 |
53113.74 |
5829.77 |
6326.74 |
8275.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.24 |
22.82 |
2.40 |
2.88 |
4.31 |
| 应付托管费(万元) |
7.41 |
7.61 |
0.80 |
0.96 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
59885.08 |
65183.78 |
6427.70 |
7173.33 |
9988.98 |
| 负债合计(万元) |
5470.59 |
6439.03 |
1620.82 |
1221.48 |
1834.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
54414.49 |
58744.75 |
4806.88 |
5951.86 |
8154.84 |
| 未分配利润(万元) |
3951.14 |
3801.52 |
75.39 |
34.88 |
7.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.87 |
8.73 |
1.90 |
11.91 |
9.11 |
| 投资收益(万元) |
742.96 |
504.68 |
170.61 |
45.07 |
33.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.30 |
352.49 |
-82.20 |
158.36 |
98.44 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
4.02 |
0.00 |
9.58 |
8.11 |
| 收入合计(万元) |
694.04 |
869.92 |
90.31 |
224.92 |
149.40 |
| 管理人报酬(万元) |
106.66 |
69.57 |
15.75 |
50.62 |
32.00 |
| 托管费(万元) |
35.55 |
23.19 |
5.25 |
16.87 |
10.67 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
4.62 |
7.33 |
14.43 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
220.94 |
142.59 |
41.14 |
126.41 |
83.43 |
| 利润总额(万元) |
473.10 |
727.33 |
49.17 |
98.51 |
65.97 |
| 净利润(万元) |
473.10 |
727.33 |
49.17 |
98.51 |
65.97 |
