财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.23 |
45.81 |
29.33 |
18.01 |
3.71 |
| 本期利润(万元) |
0.29 |
27.68 |
26.32 |
38.56 |
34.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
-44.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128.89 |
357.17 |
828.01 |
1366.77 |
1733.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.72 |
100.83 |
106.53 |
647.94 |
300.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
2504.88 |
6075.37 |
7278.89 |
9005.34 |
26002.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1071.97 |
1200.90 |
1323.70 |
4309.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
2504.88 |
5003.40 |
6077.99 |
7681.63 |
21693.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.57 |
2.49 |
3.14 |
4.11 |
9.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.75 |
0.94 |
1.23 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
2976.26 |
6233.11 |
7936.41 |
11728.82 |
27522.91 |
| 负债合计(万元) |
35.72 |
451.45 |
616.62 |
2331.19 |
5924.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
2940.54 |
5781.66 |
7319.79 |
9397.63 |
21598.66 |
| 未分配利润(万元) |
82.13 |
-88.74 |
-311.79 |
-334.49 |
124.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
3.39 |
1.53 |
49.19 |
42.04 |
| 投资收益(万元) |
212.53 |
139.52 |
4.08 |
-59.19 |
419.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.19 |
76.17 |
-15.09 |
256.44 |
438.22 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.02 |
0.01 |
1.31 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
146.05 |
219.10 |
-9.48 |
247.76 |
900.57 |
| 管理人报酬(万元) |
10.90 |
37.46 |
20.94 |
105.13 |
68.99 |
| 托管费(万元) |
3.27 |
11.24 |
6.28 |
31.54 |
20.70 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.61 |
8.58 |
21.68 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
36.21 |
107.17 |
60.64 |
289.88 |
177.23 |
| 利润总额(万元) |
109.83 |
111.92 |
-70.11 |
-42.11 |
723.34 |
| 净利润(万元) |
109.83 |
111.92 |
-70.11 |
-42.11 |
723.34 |
