我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-9.81 |
-65.65 |
-92.29 |
127.54 |
67.90 |
本期利润(万元) |
-17.32 |
-104.12 |
-362.35 |
260.99 |
286.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108.86 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2134.67 |
2347.19 |
4759.10 |
10383.81 |
11528.38 |
期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
647.94 |
300.56 |
292.68 |
交易性金融资产(万元) |
9005.34 |
26002.93 |
20042.97 |
其中:股票投资(万元) |
1323.70 |
4309.29 |
6402.16 |
其中:债券投资(万元) |
7681.63 |
21693.64 |
13640.81 |
应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
9.38 |
13.64 |
应付托管费(万元) |
1.23 |
2.81 |
4.09 |
资产总计(万元) |
11728.82 |
27522.91 |
32793.63 |
负债合计(万元) |
2331.19 |
5924.25 |
604.28 |
所有者权益合计(万元) |
9397.63 |
21598.66 |
32189.35 |
未分配利润(万元) |
-334.49 |
124.87 |
-495.92 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
49.19 |
42.04 |
40.89 |
投资收益(万元) |
-59.19 |
419.00 |
-258.37 |
公允价值变动收益(万元) |
256.44 |
438.22 |
-264.86 |
其它收入(万元) |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
收入合计(万元) |
247.76 |
900.57 |
-482.33 |
管理人报酬(万元) |
105.13 |
68.99 |
32.00 |
托管费(万元) |
31.54 |
20.70 |
9.60 |
其它费用(万元) |
21.68 |
10.90 |
5.06 |
费用合计(万元) |
289.88 |
177.23 |
70.76 |
利润总额(万元) |
-42.11 |
723.34 |
-553.09 |
净利润(万元) |
-42.11 |
723.34 |
-553.09 |