我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 360896.87 98.00%
银行存款和结算备付金 342.78 0.09%
其他资产 7022.18 1.91%
资产总值:368261.84万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD074 100.00 9801.13 2.59%
23南航集SCP007 70.00 7079.73 1.87%
23光大银行债03 60.00 6126.87 1.62%
23鲲鹏资本SCP010 60.00 6060.98 1.60%
24宁河西SCP002 60.00 6023.21 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86944.77 22.99%
国家债券 2035.41 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%