我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
477.13 |
640.22 |
134.49 |
339.17 |
145.51 |
| 本期利润(万元) |
495.21 |
632.28 |
94.61 |
360.16 |
159.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
909.62 |
0.00 |
489.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80272.76 |
20189.84 |
9622.50 |
20851.63 |
11319.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
677.28 |
368.26 |
1570.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
51965.61 |
56469.25 |
103900.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51965.61 |
56469.25 |
103900.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.49 |
9.09 |
40.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.12 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
64759.08 |
59333.84 |
158531.98 |
| 负债合计(万元) |
3618.80 |
13693.04 |
85.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
61140.28 |
45640.80 |
158445.99 |
| 未分配利润(万元) |
2845.32 |
1204.97 |
385.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
154.82 |
130.25 |
252.17 |
| 投资收益(万元) |
2161.48 |
1192.44 |
262.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.01 |
80.63 |
27.36 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
0.24 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2326.24 |
1403.56 |
541.68 |
| 管理人报酬(万元) |
141.51 |
87.50 |
77.99 |
| 托管费(万元) |
33.02 |
20.42 |
18.20 |
| 其它费用(万元) |
29.03 |
13.87 |
7.48 |
| 费用合计(万元) |
410.64 |
233.60 |
156.26 |
| 利润总额(万元) |
1915.60 |
1169.96 |
385.42 |
| 净利润(万元) |
1915.60 |
1169.96 |
385.42 |
