我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
-0.28 |
-0.13 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
-0.36 |
-0.15 |
-0.15 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.70 |
0.51 |
5.79 |
6.92 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1600.19 |
527.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
183779.87 |
641776.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
28600.03 |
88717.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
155179.83 |
553059.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.77 |
213.07 |
| 应付托管费(万元) |
20.63 |
63.92 |
| 资产总计(万元) |
196826.79 |
665257.56 |
| 负债合计(万元) |
45920.07 |
157637.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
150906.72 |
507620.02 |
| 未分配利润(万元) |
27227.93 |
106638.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
411.53 |
239.68 |
| 投资收益(万元) |
-4297.85 |
6923.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2409.55 |
1707.91 |
| 其它收入(万元) |
117.36 |
61.75 |
| 收入合计(万元) |
-1359.41 |
8933.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2271.67 |
1501.50 |
| 托管费(万元) |
681.50 |
450.45 |
| 其它费用(万元) |
29.41 |
14.61 |
| 费用合计(万元) |
5740.00 |
3635.56 |
| 利润总额(万元) |
-7099.41 |
5297.77 |
| 净利润(万元) |
-7099.41 |
5297.77 |
