财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.86 |
0.30 |
0.20 |
1.24 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
2.24 |
-0.11 |
-0.39 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.90 |
30.37 |
121.50 |
114.31 |
3.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1081.28 |
1333.79 |
1019.90 |
1600.19 |
527.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
162981.90 |
164924.13 |
114610.61 |
183779.87 |
641776.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
24888.24 |
24864.76 |
13560.86 |
28600.03 |
88717.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
138093.66 |
140059.37 |
101049.74 |
155179.83 |
553059.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.48 |
54.38 |
40.64 |
68.77 |
213.07 |
| 应付托管费(万元) |
19.04 |
16.31 |
12.19 |
20.63 |
63.92 |
| 资产总计(万元) |
168966.91 |
174209.54 |
119570.44 |
196826.79 |
665257.56 |
| 负债合计(万元) |
36042.54 |
31758.60 |
21116.65 |
45920.07 |
157637.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
132924.37 |
142450.94 |
98453.79 |
150906.72 |
507620.02 |
| 未分配利润(万元) |
26024.38 |
30794.98 |
21320.31 |
27227.93 |
106638.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.53 |
114.06 |
66.45 |
411.53 |
239.68 |
| 投资收益(万元) |
1549.76 |
7538.78 |
2645.20 |
-4297.85 |
6923.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2333.63 |
2137.83 |
3414.17 |
2409.55 |
1707.91 |
| 其它收入(万元) |
5.13 |
6.30 |
5.88 |
117.36 |
61.75 |
| 收入合计(万元) |
3934.05 |
9796.97 |
6131.70 |
-1359.41 |
8933.32 |
| 管理人报酬(万元) |
406.04 |
585.56 |
301.50 |
2271.67 |
1501.50 |
| 托管费(万元) |
121.81 |
175.67 |
90.45 |
681.50 |
450.45 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
24.00 |
14.41 |
29.41 |
14.61 |
| 费用合计(万元) |
801.08 |
1354.99 |
740.99 |
5740.00 |
3635.56 |
| 利润总额(万元) |
3132.97 |
8441.98 |
5390.72 |
-7099.41 |
5297.77 |
| 净利润(万元) |
3132.97 |
8441.98 |
5390.72 |
-7099.41 |
5297.77 |
