我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
347.54 |
683.80 |
345.52 |
184.90 |
本期利润(万元) |
289.74 |
-389.15 |
-470.87 |
-1785.55 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-5.10 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2600.60 |
0.00 |
-2211.51 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
期末基金资产净值(万元) |
48116.54 |
47826.85 |
47746.09 |
48216.97 |
期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-4.39 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
-4.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
149.53 |
274.91 |
交易性金融资产(万元) |
51981.62 |
52042.13 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
51981.62 |
52042.13 |
应付管理人报酬(万元) |
11.70 |
12.27 |
应付托管费(万元) |
3.90 |
4.09 |
资产总计(万元) |
52849.89 |
58517.47 |
负债合计(万元) |
5022.85 |
10300.28 |
所有者权益合计(万元) |
47827.04 |
48217.19 |
未分配利润(万元) |
-2600.61 |
-2211.52 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
891.79 |
259.76 |
投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
-1072.96 |
-1970.47 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-181.17 |
-1710.71 |
管理人报酬(万元) |
70.72 |
32.67 |
托管费(万元) |
23.57 |
9.94 |
其它费用(万元) |
13.19 |
14.00 |
费用合计(万元) |
207.98 |
74.85 |
利润总额(万元) |
-389.15 |
-1785.56 |
净利润(万元) |
-389.15 |
-1785.56 |