我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-4.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.16 |
0.19 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
-4.46 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
-4.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
149.53 |
274.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
51981.62 |
52042.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51981.62 |
52042.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.70 |
12.27 |
| 应付托管费(万元) |
3.90 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
52849.89 |
58517.47 |
| 负债合计(万元) |
5022.85 |
10300.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
47827.04 |
48217.19 |
| 未分配利润(万元) |
-2600.61 |
-2211.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
891.79 |
259.76 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1072.96 |
-1970.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-181.17 |
-1710.71 |
| 管理人报酬(万元) |
70.72 |
32.67 |
| 托管费(万元) |
23.57 |
9.94 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
207.98 |
74.85 |
| 利润总额(万元) |
-389.15 |
-1785.56 |
| 净利润(万元) |
-389.15 |
-1785.56 |
