我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.42 |
11.45 |
4.22 |
5.64 |
3.94 |
| 本期利润(万元) |
2.80 |
6.80 |
1.98 |
3.88 |
1.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
65.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1765.03 |
414.41 |
2453.55 |
5025.46 |
4127.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41.63 |
3003.26 |
428.43 |
26.14 |
174.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
555.12 |
2046.08 |
2730.76 |
305.53 |
4941.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
555.12 |
2046.08 |
2730.76 |
305.53 |
4941.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
596.94 |
5049.46 |
3263.38 |
331.94 |
5445.43 |
| 负债合计(万元) |
7.77 |
5.12 |
208.10 |
30.50 |
42.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
589.17 |
5044.34 |
3055.29 |
301.43 |
5402.72 |
| 未分配利润(万元) |
34.21 |
182.60 |
132.24 |
6.64 |
245.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
0.63 |
0.47 |
0.28 |
335.71 |
| 投资收益(万元) |
18.12 |
10.63 |
44.23 |
42.25 |
-150.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.39 |
-0.40 |
-8.92 |
-10.26 |
90.77 |
| 其它收入(万元) |
5.33 |
2.02 |
2.33 |
1.79 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
18.61 |
12.88 |
38.10 |
34.06 |
276.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2.13 |
1.08 |
2.08 |
1.90 |
17.16 |
| 托管费(万元) |
0.71 |
0.36 |
0.69 |
0.63 |
5.72 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
2.95 |
5.94 |
6.11 |
23.86 |
| 费用合计(万元) |
8.72 |
4.80 |
9.21 |
9.06 |
50.77 |
| 利润总额(万元) |
9.90 |
8.08 |
28.90 |
25.00 |
225.95 |
| 净利润(万元) |
9.90 |
8.08 |
28.90 |
25.00 |
225.95 |
