财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.66 |
4.00 |
2.27 |
9.85 |
4.79 |
| 本期利润(万元) |
-0.21 |
3.69 |
2.24 |
13.53 |
2.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
225.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185.11 |
123.36 |
226.53 |
3521.55 |
599.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
372.73 |
433.46 |
123.80 |
41.63 |
3003.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
588623.28 |
5131.88 |
1013.95 |
555.12 |
2046.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
588623.28 |
5131.88 |
1013.95 |
555.12 |
2046.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.71 |
0.15 |
0.14 |
0.21 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
19.24 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
588997.49 |
5566.80 |
1137.83 |
596.94 |
5049.46 |
| 负债合计(万元) |
127116.96 |
0.83 |
2.38 |
7.77 |
5.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
461880.53 |
5565.97 |
1135.45 |
589.17 |
5044.34 |
| 未分配利润(万元) |
25764.67 |
367.21 |
71.78 |
34.21 |
182.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
0.51 |
0.26 |
1.55 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
2028.01 |
15.15 |
7.56 |
18.12 |
10.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.64 |
5.33 |
7.31 |
-6.39 |
-0.40 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
0.07 |
0.04 |
5.33 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
2038.64 |
21.06 |
15.16 |
18.61 |
12.88 |
| 管理人报酬(万元) |
84.63 |
1.36 |
0.76 |
2.13 |
1.08 |
| 托管费(万元) |
28.21 |
0.45 |
0.25 |
0.71 |
0.36 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
1.75 |
2.73 |
4.86 |
2.95 |
| 费用合计(万元) |
333.82 |
4.38 |
4.18 |
8.72 |
4.80 |
| 利润总额(万元) |
1704.82 |
16.68 |
10.98 |
9.90 |
8.08 |
| 净利润(万元) |
1704.82 |
16.68 |
10.98 |
9.90 |
8.08 |
