财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.92 |
15.13 |
6.06 |
36.56 |
11.33 |
| 本期利润(万元) |
19.38 |
17.82 |
0.45 |
41.84 |
8.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.89 |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2185.59 |
855.30 |
741.67 |
737.27 |
1017.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
328.09 |
1259.87 |
89.32 |
272.47 |
163.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
73045.47 |
59947.00 |
2664.24 |
45977.50 |
120725.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73045.47 |
59947.00 |
2664.24 |
45977.50 |
120725.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.03 |
13.16 |
3.14 |
21.64 |
52.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
4.39 |
0.52 |
3.61 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
74137.84 |
62425.13 |
2873.50 |
46264.38 |
121854.78 |
| 负债合计(万元) |
20672.15 |
10764.34 |
124.71 |
9459.43 |
20219.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
53465.69 |
51660.79 |
2748.80 |
36804.95 |
101635.46 |
| 未分配利润(万元) |
7985.22 |
6618.45 |
244.08 |
6337.86 |
27485.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
17.98 |
1.78 |
22.16 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
1369.93 |
1165.29 |
336.83 |
2178.96 |
1707.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
188.56 |
389.58 |
33.95 |
450.87 |
-46.60 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.17 |
0.14 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1562.04 |
1573.02 |
372.70 |
2652.00 |
1662.46 |
| 管理人报酬(万元) |
77.51 |
106.22 |
69.32 |
538.78 |
312.53 |
| 托管费(万元) |
25.84 |
23.59 |
11.55 |
89.80 |
52.09 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
8.79 |
9.70 |
25.74 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
265.97 |
217.30 |
135.22 |
984.70 |
591.66 |
| 利润总额(万元) |
1296.07 |
1355.72 |
237.48 |
1667.30 |
1070.80 |
| 净利润(万元) |
1296.07 |
1355.72 |
237.48 |
1667.30 |
1070.80 |
