资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170445.16 99.92%
银行存款和结算备付金 131.13 0.08%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:170576.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦发银行04 110.00 11250.78 7.40%
23交通银行小微债01 110.00 11219.06 7.38%
23农业银行三农债 110.00 11166.05 7.35%
23平安银行小微债 100.00 10186.43 6.70%
23宁波银行02 100.00 10172.26 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109963.37 72.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%