我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.16 |
0.15 |
0.05 |
0.15 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
1.24 |
0.21 |
-0.02 |
0.21 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159.34 |
8.35 |
10.37 |
10.39 |
10.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
300.24 |
133.76 |
284.15 |
54.16 |
161.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
75106.90 |
77997.16 |
71888.21 |
88456.47 |
132155.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75106.90 |
72934.96 |
66900.69 |
83397.82 |
132155.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.49 |
17.89 |
18.08 |
23.29 |
25.72 |
| 应付托管费(万元) |
6.16 |
5.96 |
6.03 |
7.76 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
75407.15 |
78131.11 |
72174.33 |
88599.55 |
134639.73 |
| 负债合计(万元) |
2597.17 |
5500.63 |
1051.56 |
17057.34 |
33492.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
72809.98 |
72630.48 |
71122.77 |
71542.22 |
101147.61 |
| 未分配利润(万元) |
2380.27 |
2198.74 |
690.89 |
1109.08 |
1148.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.47 |
43.86 |
49.88 |
8.57 |
1267.52 |
| 投资收益(万元) |
1317.43 |
1197.49 |
3588.41 |
2625.97 |
74.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
717.09 |
446.77 |
-1199.55 |
-474.75 |
120.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2088.99 |
1688.11 |
2438.73 |
2159.78 |
1462.94 |
| 管理人报酬(万元) |
216.75 |
107.06 |
257.08 |
149.05 |
115.47 |
| 托管费(万元) |
72.25 |
35.69 |
85.69 |
49.68 |
38.49 |
| 其它费用(万元) |
23.64 |
11.72 |
23.80 |
12.79 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
399.55 |
180.25 |
731.35 |
541.32 |
301.77 |
| 利润总额(万元) |
1689.44 |
1507.86 |
1707.38 |
1618.46 |
1161.17 |
| 净利润(万元) |
1689.44 |
1507.86 |
1707.38 |
1618.46 |
1161.17 |
