我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.48 |
-1.58 |
-0.77 |
-0.07 |
0.23 |
| 本期利润(万元) |
0.64 |
-1.24 |
-1.10 |
0.23 |
0.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124.58 |
52.83 |
55.02 |
55.17 |
57.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.00 |
36.48 |
13.49 |
50.28 |
12.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
796.64 |
917.41 |
979.33 |
1019.16 |
1071.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
28.40 |
36.70 |
179.50 |
188.62 |
198.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
768.24 |
880.70 |
799.84 |
830.53 |
873.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.47 |
0.49 |
0.49 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
979.18 |
960.89 |
999.46 |
1070.85 |
1106.09 |
| 负债合计(万元) |
63.18 |
6.99 |
32.16 |
66.10 |
20.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
915.99 |
953.89 |
967.30 |
1004.75 |
1085.34 |
| 未分配利润(万元) |
-18.19 |
-10.48 |
-27.79 |
-0.28 |
32.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
2.02 |
0.25 |
0.19 |
56.97 |
| 投资收益(万元) |
8.89 |
12.37 |
-32.48 |
-9.28 |
20.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.40 |
4.53 |
-13.75 |
-16.47 |
-15.65 |
| 其它收入(万元) |
8.22 |
6.03 |
0.04 |
0.04 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
23.48 |
24.95 |
-45.94 |
-25.52 |
62.39 |
| 管理人报酬(万元) |
9.50 |
5.65 |
6.01 |
3.02 |
12.69 |
| 托管费(万元) |
1.58 |
0.94 |
1.00 |
0.50 |
2.12 |
| 其它费用(万元) |
5.87 |
3.41 |
6.82 |
3.40 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
18.37 |
10.64 |
14.72 |
7.46 |
24.51 |
| 利润总额(万元) |
5.11 |
14.32 |
-60.67 |
-32.98 |
37.88 |
| 净利润(万元) |
5.11 |
14.32 |
-60.67 |
-32.98 |
37.88 |
