我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 215868.17 23.97%
债券 427579.39 47.48%
银行存款和结算备付金 231491.03 25.71%
其他资产 25575.15 2.84%
资产总值:900513.75万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 160.00 16182.98 1.86%
21招商银行小微债02 140.00 14323.66 1.64%
21上海银行 100.00 10187.97 1.17%
21浦发银行02 100.00 10136.54 1.16%
23南航集SCP006 100.00 10108.98 1.16%
23国信证券CP026 100.00 10085.13 1.16%
23招商局SCP010 100.00 10074.69 1.16%
24广州地铁SCP002 100.00 10000.97 1.15%
23民生银行CD462 100.00 9967.71 1.14%
23北京银行CD072 100.00 9971.05 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105847.47 12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%