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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
215868.17
23.97%
债券
427579.39
47.48%
银行存款和结算备付金
231491.03
25.71%
其他资产
25575.15
2.84%
资产总值:
900513.75万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
160.00
16182.98
1.86%
21招商银行小微债02
140.00
14323.66
1.64%
21上海银行
100.00
10187.97
1.17%
21浦发银行02
100.00
10136.54
1.16%
23南航集SCP006
100.00
10108.98
1.16%
23国信证券CP026
100.00
10085.13
1.16%
23招商局SCP010
100.00
10074.69
1.16%
24广州地铁SCP002
100.00
10000.97
1.15%
23民生银行CD462
100.00
9967.71
1.14%
23北京银行CD072
100.00
9971.05
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105847.47
12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD244
200.00
19969.32
2.40%
23光大银行CD244
200.00
19969.32
2.40%
23农发01
180.00
18366.38
2.21%
23农发01
180.00
18366.38
2.21%
21招商银行小微债02
140.00
14279.39
1.72%
21招商银行小微债02
140.00
14279.39
1.72%
23北京银行CD144
100.00
9984.24
1.20%
23中国银行CD049
100.00
9980.29
1.20%
23兴业银行CD309
100.00
9984.61
1.20%
23深圳农商银行CD120
100.00
9980.04
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
91741.35
11.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22兴业银行CD298
330.00
32971.27
5.35%
23上海银行CD093
200.00
19940.08
3.24%
22交通银行CD243
200.00
19928.94
3.23%
22农发11
100.00
10177.92
1.65%
23北京国资SCP004
100.00
10063.21
1.63%
23招商局SCP007
100.00
10041.93
1.63%
23上海银行CD043
100.00
9988.93
1.62%
23广发银行CD099
100.00
9988.65
1.62%
23邮储银行CD043
100.00
9987.22
1.62%
22兴业银行CD348
100.00
9975.14
1.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49795.43
8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%