我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
737.98 |
2714.46 |
433.26 |
2431.53 |
592.33 |
| 本期利润(万元) |
925.02 |
340.01 |
545.15 |
4285.43 |
1355.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.22 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8808.96 |
0.00 |
6121.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26904.99 |
25979.98 |
26445.59 |
25900.45 |
25269.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.51 |
1.52 |
1.49 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
24.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.35 |
0.00 |
54.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6483.63 |
199.26 |
386.41 |
379.00 |
219.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
38693.39 |
39936.84 |
40336.45 |
43808.39 |
54949.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38693.39 |
39936.84 |
40336.45 |
43808.39 |
54949.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.88 |
15.27 |
14.56 |
19.11 |
26.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
4.36 |
4.16 |
5.46 |
7.56 |
| 资产总计(万元) |
46316.31 |
41383.56 |
42259.02 |
46395.98 |
59347.46 |
| 负债合计(万元) |
20336.33 |
15483.12 |
18344.62 |
20145.68 |
18924.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
25979.98 |
25900.45 |
23914.40 |
26250.30 |
40423.22 |
| 未分配利润(万元) |
8911.45 |
8598.63 |
6044.44 |
4647.10 |
3113.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1068.88 |
2742.86 |
1413.95 |
3682.99 |
2058.38 |
| 投资收益(万元) |
1916.80 |
396.04 |
193.79 |
1250.82 |
273.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2374.44 |
1853.89 |
509.19 |
1895.60 |
1609.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
611.23 |
4992.79 |
2116.93 |
6829.41 |
3941.19 |
| 管理人报酬(万元) |
90.92 |
181.84 |
93.03 |
323.83 |
182.57 |
| 托管费(万元) |
25.98 |
51.95 |
26.58 |
92.52 |
52.16 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
36.73 |
18.18 |
48.83 |
24.45 |
| 费用合计(万元) |
271.22 |
707.37 |
441.09 |
1149.77 |
576.78 |
| 利润总额(万元) |
340.01 |
4285.43 |
1675.84 |
5679.65 |
3364.41 |
| 净利润(万元) |
340.01 |
4285.43 |
1675.84 |
5679.65 |
3364.41 |
