我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.46 |
1.92 |
1.59 |
3.28 |
1.38 |
| 本期利润(万元) |
1.46 |
0.76 |
-0.41 |
4.09 |
1.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119.10 |
43.39 |
38.90 |
41.40 |
46.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.16 |
1.13 |
1.14 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.84 |
16.37 |
17.76 |
107.12 |
90.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
1621.01 |
1715.46 |
1625.75 |
1414.35 |
1291.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
231.30 |
250.63 |
198.75 |
150.00 |
109.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1389.71 |
1464.83 |
1427.00 |
1264.35 |
1182.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
0.92 |
0.85 |
0.84 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.24 |
0.24 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1668.03 |
1762.11 |
1897.14 |
1574.76 |
1418.54 |
| 负债合计(万元) |
98.95 |
186.47 |
182.65 |
134.18 |
11.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1569.07 |
1575.63 |
1714.48 |
1440.58 |
1406.92 |
| 未分配利润(万元) |
356.38 |
332.97 |
270.57 |
177.59 |
134.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.31 |
45.19 |
23.07 |
104.80 |
88.79 |
| 投资收益(万元) |
69.06 |
89.85 |
45.37 |
-390.88 |
-400.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.48 |
53.06 |
0.12 |
227.91 |
194.60 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.61 |
0.38 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
44.95 |
188.71 |
68.94 |
-58.12 |
-117.27 |
| 管理人报酬(万元) |
5.42 |
10.77 |
5.15 |
22.31 |
17.32 |
| 托管费(万元) |
1.55 |
3.08 |
1.47 |
6.37 |
4.95 |
| 其它费用(万元) |
3.50 |
6.99 |
2.32 |
16.25 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
12.87 |
24.61 |
11.22 |
60.37 |
45.25 |
| 利润总额(万元) |
32.08 |
164.10 |
57.71 |
-118.49 |
-162.52 |
| 净利润(万元) |
32.08 |
164.10 |
57.71 |
-118.49 |
-162.52 |
