资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205839.06 86.19%
银行存款和结算备付金 30983.91 12.97%
其他资产 2007.23 0.84%
资产总值:238830.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 430.00 43466.52 10.99%
16农发05 350.00 36163.53 9.14%
25交通银行CD002 200.00 19994.35 5.06%
25徽商银行CD061 200.00 19996.10 5.06%
25东莞农村商业银行CD037 100.00 9997.92 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80641.28 20.39%
国家债券 6072.43 1.54%
企业债 5806.00 1.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%