我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14037.13 96.46%
银行存款和结算备付金 143.12 0.98%
其他资产 372.44 2.56%
资产总值:14552.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 10.00 1072.85 7.18%
21南通高新MTN002 10.00 1022.92 6.85%
22进出12 10.00 1021.24 6.84%
23武进经发SCP007 7.00 710.38 4.76%
23平湖国资SCP002 7.00 709.91 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2829.64 18.95%
金融债券 1021.24 6.84%
国家债券 207.86 1.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%