我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1126.90 |
3707.71 |
1708.36 |
776.68 |
454.97 |
| 本期利润(万元) |
902.83 |
6511.27 |
1156.33 |
2538.18 |
1273.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.13 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
638.40 |
0.00 |
2707.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53656.73 |
52753.89 |
54937.16 |
53780.83 |
52516.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.45 |
157.42 |
243.41 |
96.01 |
213.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
96898.92 |
84539.88 |
56745.51 |
47880.88 |
61099.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96898.92 |
84211.68 |
55438.51 |
45939.48 |
56776.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.66 |
21.90 |
21.73 |
20.62 |
21.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.73 |
4.38 |
4.35 |
4.12 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
103594.67 |
86926.46 |
58482.51 |
50547.27 |
63861.94 |
| 负债合计(万元) |
50840.77 |
33145.63 |
7239.87 |
43.34 |
13735.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
52753.89 |
53780.83 |
51242.65 |
50503.92 |
50126.46 |
| 未分配利润(万元) |
2753.66 |
3780.60 |
1242.42 |
503.70 |
126.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3589.39 |
1580.09 |
2383.30 |
1077.69 |
925.44 |
| 投资收益(万元) |
1517.21 |
-189.87 |
-662.83 |
-555.66 |
136.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2803.56 |
1761.50 |
4.94 |
177.08 |
-693.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7910.16 |
3151.72 |
1725.41 |
699.11 |
368.57 |
| 管理人报酬(万元) |
269.32 |
130.09 |
252.88 |
124.38 |
160.89 |
| 托管费(万元) |
53.86 |
26.02 |
50.58 |
24.88 |
32.18 |
| 其它费用(万元) |
39.74 |
19.24 |
39.74 |
19.73 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
1398.89 |
613.54 |
609.23 |
321.65 |
242.33 |
| 利润总额(万元) |
6511.27 |
2538.18 |
1116.18 |
377.46 |
126.24 |
| 净利润(万元) |
6511.27 |
2538.18 |
1116.18 |
377.46 |
126.24 |
